0810摘录

• 2023-08-11 01:36:58 来源：韭研公社

1、个股（不分先后）

(相关资料图)

*ST新联：控股股东继续增持，重整估值猜想 ◇驱动：2023年8月9日盘后异动公告，“公司控股股东新联控股累计增持公司股票51,988,777股，占公司总股本的%”，较7月7日的增持公告（预计增持1-2亿元），增加了万股。 ◇重整计划：控股股东新华联控股7月7日增持前的持股数量为亿股（持股比例为%）。据公司2023年8月7日披露的重整进度，此次华软盈新认购股数为12亿股（亿元），持股比例将超越新华联控股。 ◇估值猜想：据悉，在重整中，为了避免新的控股股东持股比例超过30%而触发要约收购，所以持股比例会避免超过30%，假设按照上限30%比例推算，华软盈新对新华联的估值约为43亿元。 注：部分为内容为网络信息，最终仍以公司公告为准。 华资实业：布局金融受益活跃资本市场 ◇事件：2023年8月10日盘后，沪深交所推出活跃市场新措施，研究股票、基金等证券申报数量可以1股为单位递增。 ◇金融布局：公司持股恒泰证券亿股占比%为其第三大股东，持股华夏银行万股占比%，恒泰证券为内蒙古省唯一券商，在全国设有120家营业部及2家分公司，形成辐射北京、上海、广州、深圳、杭州等全国主要大、中城市的布局结构；拥有全资子公司恒泰长财证券、恒泰先锋投资、恒泰资本投资、恒泰期货等多家金融机构。 ◇食品：公司全资子公司山东裕维生物科技主要从事粮食深加工业务，生产谷朊粉、食用酒精等产品，2022年实现营业收入亿元占公司总营收%。 ◇相关公司：金融街（全资子公司北京华融持股恒泰证券%为第一大股东）、天风证券（持股恒泰证券%为第二大股东）。

中泰股份：LNG设备实现国产替代 ◇驱动：2023年8月9日，澳大利亚三处LNG设施可能会发生罢工，扰乱全球10%的出口量，可能会对全球LNG供应产生冲击。 ◇国产替代：公司承接了中船LNG船舶用板翅式换热器，成为首家在该领域的国产供应商。该设备所有部件原材料均实现国产化，打破了我国LNG运输船货物深冷再液化装置及其组件长期依赖进口的局面。 ◇海上LNG：公司已成功研制并出厂绕管式换热器，可应用于海上浮式LNG以及大型高压深冷技术装置，这些为公司在深冷技术市场的发展提供了坚实的产品及品牌基础。 ◇LNG装置：公司在天然气制备领域开工项目100%达产甚至超产，国内第二大规模的LNG装置由公司提供，该项目亦是LNG装置国产化的最大规模。

东亚药业：上半年营收净利双位数增长 ◇驱动：2023年8月10日晚公告，上半年营收亿元，同比增长%；净利润万元，同比增长%；扣非净利润万元，同比增长%。 ◇超预期点：第二季度单季净利润同比增%，主要系β-内酰胺类抗菌药收入及毛利率增长所致，其中毛利率为%，较去年同期提高了个百分点。公司表示目前在手订单充足，产能综合利用率创历史新高。 ◇市场地位：公司主导产品头孢克洛、拉氧头孢钠中间体等已占据显著市场地位，同时公司还优选头孢克洛、拉氧头孢钠等多款精选抗细菌药物品种，占据高端市场的一定份额，产品销售网络遍及全球50多个国家和地区。

宝立食品：B、C两端双轮驱动增长 ◇事件：2023年8月10日盘后券商深度研报给予公司目标价元。 ◇B端拓展：公司面向连锁餐饮、食品工业提供定制复调服务，客户定制率分别为90%+/75%+，客户覆盖百胜、麦当劳、星巴克等知名企业。公司定制复调品在消费升级及需求高端化趋势下价增空间较大。定制餐调市场平衡B端效率与美味，近年在下游扩容与连锁率提升趋势下快速发展，目前规模约400亿，仍具提升空间。 ◇C端业务：公司战略布局轻烹、茶饮甜品配料业务打造第二增长曲线；公司与空刻深度协作打造火爆单品，空刻意面2020年天猫市占率77%，2022年营收超10亿。

德石股份：半年报披露，海外业务翻倍增长 ◇事件：2023年8月10日盘后公告，公司上半年收入亿，同增%。扣非净利润亿元，同增%，Q2单季度同增-8%，环增60%。 ◇国外业务大增：2023年上半年，公司国外业务收入同增115%，上半年国外收入亿元，占收入比重为28%。与去年同期相比，公司在手订单有较大的增长。 ◇主业/地位：公司主提供油气钻井设备和技术服务，其中钻具(螺杆钻具）产能和市场占有率国内市场排名第二。

科创信息：医药反腐防控系统供应商 ◇驱动：2023年8月10日盘后互动表示，公司研发的“公立医院廉洁风险防控平台”采用“制度 科技“的方法，围绕“权、钱、人、项目”等关键环节，防止权力失控和行为失范。该系统包括医院管理权力、医疗服务权力、供应商诚信管理、患者满意度评价、医德医风管理以及监察公示网。 ◇成功案例：公司成功中标多家医院，医院廉洁风险防控系统已应用到湘雅附二、三医院、湖南省儿童医院、长沙市一医院、湖南省直中医院、湘潭市第一人民医院等众多三甲医院。 ◇廉洁风险防控平台：职能管理防控子系统实现对医院权力行使全程防控；医疗服务防控子系统主要从收费、用药、临床、医用耗材和试剂监控等方面进行防控；供应商诚信度管理子系统从行贿方的角度进行防控；另外还有患者满意度管理、医德医风考评、防统方子系统。

2、题材信息 钼：供需失衡，价格持续上涨 ◇驱动：2023年8月10日盘中消息，钼精矿上涨%，较月初上涨超9%。 ◇供给：钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成，海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响，海外钼供给呈现收缩态势，国内产能较为稳定，新增产能无法弥补现有产能下滑，全球钼供给呈现刚性。 ◇需求：钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新能源设备、风电铸件、石油石化天然气管道、LNG储罐及船舶制造，需求前景较好。 ◇供需失衡：供给端收缩，消费端扩张，全球钼市供不应求的局面延续，券商测算2026年底前无明显供给，2022年均价28万，今年均价目前40万。 ◇相关公司： 金钼股份：公司2022年钼铁/钼粉产量2万吨，公司市值388亿。 洛阳钼业：公司2022年钼金属产量万吨，公司市值1315亿。 北京利尔：公司2万吨/年钼合金项目已实现投产，公司市值45亿。 阿里巴巴：组织变革后首份财报，美股盘前涨% ◇事件：2023年8月10日盘后阿里巴巴发布截止2023年6月30日的2024财年Q1财报，报告期内营收亿元，同比增长14%，净利润330亿元，同比增长63%，调整后净利润亿元，同比增长48%。 ◇组织变革：2023年3月阿里巴巴启动“1+6+N”组织变革，最大限度激发组织活力，释放生产力；本次财报系改革后的首份财报；张勇表示，“随着推进架构重组，各项业务开始展现出新的活力，阿里巴巴也收获了一个业绩稳健的季度。期待变革对业务持续产生积极影响，包括竞争力不断增强、持续增长，以及为股东创造价值。”

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